11月25日基金净值：民生加银中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0418，涨0.01%

证券之星音信，11月25日，民生加银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0418元，累计净值为1.0418元，较前一交昔日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮0.82%，近1年高潮2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比91.78%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述4.17%。

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李文君银中证净值存单基金发布于：上海市